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      企業可通過多種創新方式提高現金流

      發布作者:admin     發布時間:2016-09-03     閱讀次數:9273     【 字體:
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      企業可通過多種創新方式提高現金流

        在投資者分析上市公司財報時,常常關注一些財報指標,如利潤,利潤是總營收減去總成本的部分,而利潤不是現金流。一個企業利潤很高,但沒有現金,這個企業當務之急是提高現金流,反之,一個企業擁有大量現金,但是不能盈利,企業必須改善現金流推動貿易。保持持續經營業務以未獲得現金流入。利潤是財報數據,收入減去成本的數值,企業可通過降低成本提高收入實現利潤,然而,保持充足現金流可推動企業持續長久經營。


        企業如何提高現金流呢?有哪些創新方式呢?


        1、縮短銷售回款周期,一般地,客戶在購買商品后需要支付時間來付款,企業為了提高現金流,盡量縮短銷售款項回款時間,如客戶能夠15天支付全額,就嘗試盡量不要20天,提高銷售回款周期可提高現金流。


        2、固定成本轉為變動成本。變動成本是成本總額隨著業務量增減變化而成正比例增減變化的成本,制造企業中,直接人工、直接材料是變動成本。固定成本是成本總額在一定時期和一定業務量范圍內,不受業務量增減變動而保持不變的成本。為提高現金流量,可以評估業務成本,把固定成本轉為可變成本,配合企業實際及時收到支付以提高流量。


        3、處理設備獲得現金。企業處理設備可以收到現金流,查看庫存有沒有可以出售設備,把很長時間不使用的設備處置而變現為資金流。


        4、收集應收賬款迅速收回資金,經常查看賬面應收賬款,敦促迅速收回應收款項,在交易時,及時發出發票,迅速收回款項,而減少應收賬款支付時間。


        5、客戶信用評級。對信用評級較高的用戶,可增加訂單或銷售,對于信用評級較低的用戶可拒絕銷售與交易,如果客戶不付款或遲遲拖延,意味著企業現金流將受到影響,因而,建立客戶信用數據庫,避免或降低風險。


        6、制定企業銷售計劃、列出債務人清單、提高客戶信用評級、列出債權人清單,擴展信貸,用租用代替購買設備,出售長期不用設備,建立現金流儲備,咨詢金融專業人士、日記賬記好每筆流入流出賬目,努力提高現金流,獲得儲備投資與積累財富。


        假如有兩家企業,甲企業利潤很高,但是無現金流。這家企業很可能是經營了一項業務賺得高收入后,再沒有持續經營。乙企業利潤不高,但是有充足現金流,持續經營幾十年上百年。后者顯然比前者更強。有趣的是,企業資金來源有兩個:股票市懲債券市常通過銀行接入貸款資金,或者通過上市公司發行股票獲得籌資資金。


        企業可通過賺來的利潤獲得現金,追加新生產設備與擴大生產,然而,利潤不等于現金流。利潤是財報上的數字,現金流是實際數字。舉個例子,一個合同2000萬,成本1000萬,利潤1000萬,但是客戶欠款500萬,也許五年后還清,那么,企業有一定壞賬風險。現金流比利潤更重要,現金流是企業持久運營的前提,企業可通過多種方式盡可能提升現金流。


        企業發展需要現金,利潤不等于現金流,現金流表示企業當下運營能力,利潤代表了企業發展趨勢,足夠的現金流可以滿足再次投資生產從而使得利潤持續,現金流可以體現一個企業盈利能力,而看似利潤很高的企業也可能發生財務困境。企業現金狀況是企業生存和發展的基礎。


        判斷公司經營狀況的好壞,現金流量比利潤更重要,現金猶如企業日常運作的血液。對現金流量的分析,可初步得出企業日常運作的好壞,獲得足夠的現金流量是公司創建優良經營業績的有力支撐,一個企業的賬面利潤再高,如果沒有相應的現金流量依然無法進行正常的經營活動。判斷企業盈利能力有兩個因素,一個是控制好成本,一個是現金流,這個可以保證企業持續投入運營或生產。

      (來源:中金在線)

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